利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は730百万円(前期比701百万円減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益694百万円、減価償却費705百万円等による資金の増加と、仕入債務の減少356百万円、たな卸資産の増加249百万円等による資金の減少によるものであります。
b.投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により使用した資金は490百万円(前期比312百万円減)となりました。これは、定期預金の預入による支出1,041百万円、定期預金の払戻による収入1,348百万円、有形固定資産の取得による支出803百万円等によるものであります。

2019/06/26 9:12