利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2018年9月30日
- 310万
- 2019年9月30日 -18.54%
- 253万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 営業活動により獲得した資金は652百万円(前年同期比399百万円増)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益516百万円、減価償却費295百万円、たな卸資産の減少260百万円等による資金の増加と、売上債権の増加272百万円、仕入債務の減少175百万円等による資金の減少によるものであります。2019/11/08 9:24
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は760百万円(前年同期比603百万円増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出760百万円、定期預金の預入による支出603百万円、定期預金の払戻による収入603百万円等によるものであります。