利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は709百万円(前年同期比56百万円増)となりました。これは、売上債権の減少744百万円、減価償却費300百万円、税金等調整前四半期純利益269百万円等による資金の増加と、たな卸資産の増加418百万円、法人税等の支払額184百万円等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は928百万円(前年同期比167百万円増)となりました。これは、定期預金の払戻による収入603百万円等による資金の増加と、定期預金の預入による支出1,103百万円、有形固定資産の取得による支出437百万円等による資金の減少によるものであります。

2020/11/12 10:01