営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より726百万円減少して1,385百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は709百万円(前年同期比56百万円増)となりました。これは、売上債権の減少744百万円、減価償却費300百万円、税金等調整前四半期純利益269百万円等による資金の増加と、たな卸資産の増加418百万円、法人税等の支払額184百万円等による資金の減少によるものであります。

2020/11/12 10:01