利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は382百万円(前年同期比326百万円減)となりました。これは、仕入債務の増加983百万円、減価償却費293百万円等による資金の増加と、棚卸資産の増加579百万円、未払消費税等の減少209百万円、投資有価証券売却益100百万円等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は24百万円(前年同期は928百万円の支出)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入106百万円等による資金の増加と、有形固定資産の取得による支出81百万円等による資金の減少によるものであります。

2021/11/12 10:00