営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より9百万円増加して1,326百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は382百万円(前年同期比326百万円減)となりました。これは、仕入債務の増加983百万円、減価償却費293百万円等による資金の増加と、棚卸資産の増加579百万円、未払消費税等の減少209百万円、投資有価証券売却益100百万円等による資金の減少によるものであります。

2021/11/12 10:00

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△20,372千円は、「投資有価証券売却損益(△は益)」△342千円、「その他」△20,029千円として組み替えております。

2021/11/12 10:00