有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)

※1 コミットメント期間付タームローン契約
①コミットメント期間付タームローン契約
当事業年度(2026年3月31日)
当社は、2025年11月10日付適時開示「新事業の開始に伴う工場の新設および製造委託に係る基本合意書締結に関するお知らせ」にて公表いたしました新工場の土地購入費用、建築工事費用等として、取引金融機関4行と2025年12月26日に限度貸付契約を締結しております。これらの契約にもとづく、当事業年度末に係る借入未実行残高は次のとおりです。

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
コミットメント期間付タームローン契約の総額	―	3,800,000千円
実行借入残高	―	2,000,000千円
差引額	―	1,800,000千円

②財務制限条項
当事業年度(2026年3月31日)
コミットメント期間付タームローン契約において次の財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を損失する可能性があります。
(1)各事業年度の決算期の末日(四半期および中間期を含まない。)において、単体の貸借対照表上の純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日または2027年3月期に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上を維持すること。
(2)各事業年度の決算期の末日(四半期および中間期を含まない。)において、単体の損益計算書上の経常損益の部の金額について2期連続して損失計上しないこと。