短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 223億8800万
- 2009年3月31日 +13.26%
- 253億5600万
- 2010年3月31日 +6.96%
- 271億2100万
- 2011年3月31日 -14.56%
- 231億7100万
- 2012年3月31日 +2.8%
- 238億1900万
- 2013年3月31日 -21.86%
- 186億1300万
- 2014年3月31日 -6.89%
- 173億3100万
- 2015年3月31日 -18.66%
- 140億9700万
- 2016年3月31日 -8.53%
- 128億9400万
- 2017年3月31日 -58.18%
- 53億9200万
- 2018年3月31日 +40.95%
- 76億
- 2019年3月31日 +9.54%
- 83億2500万
- 2020年3月31日 +37%
- 114億500万
- 2021年3月31日 -43.49%
- 64億4500万
- 2022年3月31日 +64.7%
- 106億1500万
- 2023年3月31日 -5.18%
- 100億6500万
- 2024年3月31日 -5.12%
- 95億5000万
個別
- 2009年3月31日
- 154億
- 2010年3月31日 +17.53%
- 181億
- 2011年3月31日 +3.87%
- 188億
- 2012年3月31日 +10.11%
- 207億
- 2013年3月31日 -26.57%
- 152億
- 2014年3月31日 -13.82%
- 131億
- 2015年3月31日 -15.27%
- 111億
- 2016年3月31日 -5.41%
- 105億
- 2017年3月31日 -68.57%
- 33億
- 2018年3月31日 +78.79%
- 59億
- 2019年3月31日 +10.17%
- 65億
- 2020年3月31日 +49.23%
- 97億
- 2021年3月31日 -46.39%
- 52億
- 2022年3月31日 +77.88%
- 92億5000万
- 2023年3月31日 -6.49%
- 86億5000万
- 2024年3月31日 -15.61%
- 73億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/26 13:04
(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なおリース料に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているリース債務については平均利率の算定上含めておりません。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 10,065 9,550 0.5 - 1年内返済予定の長期借入金 3,904 4,634 0.6 -
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務政策)2024/06/26 13:04
当社グループは、短期運転資金等の短期性資金については、主に金融機関からの短期借入金にて調達し、長期運転資金及び設備投資等の長期性資金については、内部資金及び金融機関からの長期借入金並びに金融機関を引受先とする社債(私募債)発行等により調達しております。なお、資金の性格、今後の資金需要、金利動向等の調達環境、予想される貸借対照表の流動比率及び借入金長短比率等を総合的に考慮し、調達額及び調達方法を適宜判断して実施しております。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (*1)現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿に近似する預金、受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金については、記載を省略しております。2024/06/26 13:04
(*2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。