キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 13:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -61億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 113億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,726 | -3,123 | 491 | -397 | -3,094 | 8,518 | 通期 | 8,622 | -7,097 | -928 | 1,525 | -7,628 | 9,017 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,937 | -2,994 | -197 | 2,943 | -3,418 | 11,755 | 通期 | 11,972 | -6,854 | -2,795 | 5,118 | -11,218 | 11,336 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,689 | -1,123 | -3,012 | 1,566 | -2,103 | 9,890 | 通期 | 8,771 | -3,785 | -5,928 | 4,986 | -4,632 | 10,418 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,025 | -4,079 | -1,408 | -54 | -3,605 | 8,955 | 通期 | 8,240 | -6,301 | -3,630 | 1,939 | -6,604 | 8,726 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,042 | -4,193 | -1,341 | 849 | -3,301 | 8,233 | 通期 | 11,014 | -9,598 | -234 | 1,416 | -7,203 | 9,908 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,827 | -956 | 845 | 4,871 | -4,237 | 15,624 | 通期 | 11,638 | 893 | -9,242 | 12,531 | -8,346 | 13,197 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,396 | -2,892 | -4,332 | 2,504 | -4,486 | 11,438 | 通期 | 9,579 | -4,701 | -6,422 | 4,878 | -5,125 | 11,722 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,153 | 290 | -5,629 | 2,443 | -2,844 | 8,537 | 通期 | 2,582 | -1,149 | -3,180 | 1,433 | -4,417 | 9,974 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,637 | -3,637 | -665 | 0 | -3,605 | 9,308 | 通期 | 11,397 | -6,101 | -2,582 | 5,296 | -7,068 | 12,687 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 15億2500万
- 2017年3月（連） +235.61%
- 51億1800万
- 2018年3月（連） -2.58%
- 49億8600万
- 2019年3月（連） -61.11%
- 19億3900万
- 2020年3月（連） -26.97%
- 14億1600万
- 2021年3月（連） +784.96%
- 125億3100万
- 2022年3月（連） -61.07%
- 48億7800万
- 2023年3月（連） -70.62%
- 14億3300万
- 2024年3月（連） +269.57%
- 52億9600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.99%
- 2017年3月（連）
- 15.4%
- 2018年3月（連）
- 11.09%
- 2019年3月（連）
- 10.08%
- 2020年3月（連）
- 13.66%
- 2021年3月（連）
- 15.23%
- 2022年3月（連）
- 11.87%
- 2023年3月（連）
- 3.07%
- 2024年3月（連）
- 13.17%