四半期報告書-第14期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月12日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,577 | 3,862 |
| 減価償却費 | 3,268 | 3,236 |
| のれん償却額 | － | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -207 |
| 支払利息 | 93 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -866 | -1,000 |
| 有形固定資産除却損 | 246 | 211 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,936 |
| 受取保険金 | -109 | － |
| 事業構造改善費用 | 334 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,888 | 2,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,659 | -1,519 |
| その他 | 265 | -309 |
| 小計 | 4,370 | 4,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,080 | 1,602 |
| 利息の支払額 | -94 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -656 | -719 |
| 法人税等の還付額 | 99 | 282 |
| 保険金の受取額 | 243 | 67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,042 | 5,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -152 | -219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146 | 196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,301 | -4,237 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,040 | -427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 30 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 275 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,708 |
| その他 | -130 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,193 | -956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,610 | 6,730 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,103 | -5,912 |
| 社債の償還による支出 | -35 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,175 |
| 配当金の支払額 | -693 | -694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -99 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,341 | 845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492 | 5,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,233 | 15,624 |
