キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,862 | 4,683 |
| 減価償却費 | 3,236 | 3,023 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -138 |
| 支払利息 | 108 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,000 | -667 |
| 有形固定資産除却損 | 211 | 84 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 28 | -1,490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,936 | － |
| 補助金収入 | － | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,231 | -183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,519 | -91 |
| その他 | -309 | 146 |
| 小計 | 4,697 | 5,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,602 | 1,674 |
| 利息の支払額 | -102 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -719 | -1,429 |
| 法人税等の還付額 | 282 | 92 |
| 保険金の受取額 | 67 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,827 | 5,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -219 | -243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196 | 252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,237 | -4,486 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -427 | -82 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1,642 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | － | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,708 | 23 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -53 |
| その他 | -6 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -956 | -2,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,730 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,049 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,912 | -2,106 |
| 社債の償還による支出 | -53 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,175 | |
| 配当金の支払額 | -694 | -1,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -629 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 845 | -4,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,716 | -1,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,197 | 11,438 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 69 |
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