キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,683 | 4,205 |
| 減価償却費 | 3,023 | 2,982 |
| 減損損失 | － | 57 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -146 |
| 支払利息 | 70 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -667 | -955 |
| 有形固定資産除却損 | 84 | 48 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,490 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,758 |
| 補助金収入 | -84 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183 | -453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -370 | -652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91 | -259 |
| その他 | 146 | -835 |
| 小計 | 5,094 | 2,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,674 | 933 |
| 利息の支払額 | -71 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -1,429 | -1,094 |
| 法人税等の還付額 | 92 | 0 |
| 保険金の受取額 | 35 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,396 | 2,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -243 | -277 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252 | 292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,486 | -2,844 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -82 | -26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,642 | 3 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 84 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 3,311 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -53 | － |
| その他 | -28 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,892 | 290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,106 | -2,483 |
| 社債の償還による支出 | -35 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,260 |
| 配当金の支払額 | -1,000 | -858 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60 | -72 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -629 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,332 | -5,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,828 | -3,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,438 | 8,537 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69 | － |
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