特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,205 | 2,742 |
| 減価償却費 | 2,982 | 3,023 |
| 減損損失 | 57 | 105 |
| のれん償却額 | 71 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -117 |
| 支払利息 | 67 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -955 | -1,840 |
| 有形固定資産除却損 | 48 | 100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,758 | -57 |
| 受取保険金 | -19 | -100 |
| 移転補償金 | － | -255 |
| 設備復旧費用 | － | 282 |
| 関係会社株式評価損 | － | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -453 | -1,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -652 | -338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259 | -65 |
| その他 | -815 | 57 |
| 小計 | 2,364 | 2,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 933 | 1,616 |
| 利息の支払額 | -69 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -1,094 | -712 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 78 |
| 保険金の受取額 | 19 | 100 |
| 移転補償金の受取額 | － | 255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,153 | 3,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -277 | -351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 292 | 326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,844 | -3,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,311 | 98 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -589 |
| その他 | -195 | 428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 290 | -3,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -920 | 1,599 |
| 長期借入れによる収入 | － | 966 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,483 | -2,190 |
| 社債の償還による支出 | -35 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,260 | -337 |
| 配当金の支払額 | -858 | -594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -60 |
| その他 | 0 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,629 | -665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,185 | -666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,974 | 9,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
