特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 13:15
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,743 | 2,981 |
| 減価償却費 | 3,023 | 3,051 |
| 減損損失 | 105 | － |
| のれん償却額 | 118 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -145 |
| 支払利息 | 75 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,840 | -806 |
| 有形固定資産除却損 | 100 | 59 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | -3 |
| 受取保険金 | -100 | -71 |
| 移転補償金 | -255 | － |
| 設備復旧費用 | 282 | － |
| 関係会社株式評価損 | 45 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,399 | -166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -338 | -618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65 | -153 |
| その他 | 57 | -1,022 |
| 小計 | 2,369 | 3,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,616 | 1,748 |
| 利息の支払額 | -71 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -712 | -695 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 439 |
| 保険金の受取額 | 100 | 71 |
| 移転補償金の受取額 | 255 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,637 | 4,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -351 | -454 |
| 定期預金の払戻による収入 | 326 | 426 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,605 | -3,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -589 | -1,525 |
| その他 | 428 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,637 | -5,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,599 | -712 |
| 長期借入れによる収入 | 966 | 1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,190 | -2,607 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -337 | |
| 配当金の支払額 | -594 | -824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60 | -84 |
| その他 | -8 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665 | -3,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -666 | -3,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,308 | 9,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
