キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,981 | 3,241 |
| 減価償却費 | 3,051 | 3,209 |
| のれん償却額 | 197 | 227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -199 |
| 支払利息 | 90 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -806 | -663 |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 115 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -104 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 受取保険金 | -71 | -5 |
| 事業構造改善費用 | 125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166 | 637 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -618 | -1,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153 | -80 |
| その他 | -1,022 | -206 |
| 小計 | 3,504 | 4,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,748 | 966 |
| 利息の支払額 | -92 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -695 | -1,217 |
| 法人税等の還付額 | 439 | 7 |
| 保険金の受取額 | 71 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,975 | 4,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -454 | -428 |
| 定期預金の払戻による収入 | 426 | 498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,787 | -3,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,525 | － |
| その他 | -94 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,314 | -3,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -712 | 1,355 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,607 | -2,919 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -824 | -696 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -84 | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,211 |
| その他 | -39 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,058 | -3,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,396 | -2,658 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,291 | 7,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
