特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月12日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,832 | 1,577 |
| 減価償却費 | 3,288 | 3,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -261 |
| 支払利息 | 106 | 93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -593 | -866 |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 246 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | － |
| 受取保険金 | － | -109 |
| 事業構造改善費用 | － | 334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -792 | 2,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -834 | -430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227 | -2,659 |
| その他 | 303 | 265 |
| 小計 | 3,915 | 4,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 1,080 |
| 利息の支払額 | -106 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -267 | -656 |
| 法人税等の還付額 | 179 | 99 |
| 保険金の受取額 | 146 | 243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,025 | 5,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -128 | -152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,605 | -3,301 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -547 | -1,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 10 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | － | 275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | － |
| その他 | -39 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,079 | -4,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,185 | 1,610 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,011 | -2,103 |
| 社債の償還による支出 | -35 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -346 | -693 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -119 |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | -49 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,408 | -1,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,462 | -492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,726 | 8,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
