特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,047 | 2,832 |
| 減価償却費 | 3,262 | 3,288 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -156 |
| 支払利息 | 126 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,428 | -593 |
| 有形固定資産除却損 | 45 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -483 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,211 | -792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234 | -834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 736 | -227 |
| その他 | 294 | 303 |
| 小計 | 3,828 | 3,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 156 |
| 利息の支払額 | -127 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -1,411 | -267 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 179 |
| 保険金の受取額 | 208 | 146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,689 | 4,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104 | -128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128 | 122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,103 | -3,605 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -191 | -547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,094 | 113 |
| その他 | 14 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,123 | -4,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,770 | 1,185 |
| 長期借入れによる収入 | 4,370 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,015 | -3,011 |
| 社債の償還による支出 | － | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,418 | -1 |
| 配当金の支払額 | -670 | -346 |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | -48 | -49 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,012 | -1,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,446 | -1,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,890 | 8,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
