特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,563 | 1,047 |
| 減価償却費 | 3,125 | 3,262 |
| 減損損失 | 16 | － |
| のれん償却額 | 16 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -190 |
| 支払利息 | 153 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | 1,428 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 45 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -483 |
| 受取保険金 | -1,654 | － |
| 火災損失 | 90 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288 | -2,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 245 | -234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -604 | 736 |
| その他 | 196 | 294 |
| 小計 | 4,707 | 3,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 190 |
| 利息の支払額 | -152 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -433 | -1,411 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 0 |
| 保険金の受取額 | 1,671 | 208 |
| 火災損失の支払額 | -54 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,937 | 2,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -115 | -104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,418 | -2,103 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,094 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 447 | － |
| その他 | -33 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,994 | -1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,165 | 3,770 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -942 | -6,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,418 |
| 配当金の支払額 | -371 | -670 |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | -47 | -48 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -3,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,738 | -1,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,755 | 9,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
