特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,822 | 3,563 |
| 減価償却費 | 3,241 | 3,125 |
| 減損損失 | － | 16 |
| のれん償却額 | 50 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -189 |
| 支払利息 | 168 | 153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 186 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | -2 |
| 受取保険金 | － | -1,654 |
| 火災損失 | － | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,409 | -288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -975 | 245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -820 | -604 |
| その他 | 169 | 196 |
| 小計 | 2,126 | 4,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 189 |
| 利息の支払額 | -168 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -189 | -433 |
| 法人税等の還付額 | 336 | 9 |
| 保険金の受取額 | 455 | 1,671 |
| 火災損失の支払額 | － | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,726 | 5,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98 | -115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,094 | -3,418 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | -10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 447 |
| その他 | -33 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,123 | -2,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,374 | 1,165 |
| 長期借入れによる収入 | 560 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,022 | -942 |
| 配当金の支払額 | -371 | -371 |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | -47 | -47 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 491 | -197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93 | 2,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,518 | 11,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
