特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,129 | 1,822 |
| 減価償却費 | 3,327 | 3,241 |
| のれん償却額 | 50 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -166 |
| 支払利息 | 166 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -34 |
| 有形固定資産除却損 | 302 | 186 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,188 | -1,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,319 | -975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350 | -820 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 49 | － |
| その他 | 373 | 169 |
| 小計 | 3,052 | 2,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 166 |
| 利息の支払額 | -167 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -592 | -189 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 336 |
| 保険金の受取額 | － | 455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,471 | 2,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -98 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,112 | -3,094 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24 | -26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 88 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| その他 | -130 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,263 | -3,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 960 | 1,374 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -824 | -1,022 |
| 配当金の支払額 | -371 | -371 |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | -46 | -47 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,714 | 491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78 | 93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,192 | 8,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
