特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,056 | 1,129 |
| 減価償却費 | 3,228 | 3,327 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 82 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -166 |
| 支払利息 | 171 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | -34 |
| 有形固定資産除却損 | 44 | 302 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -85 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,809 | -1,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357 | -1,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54 | 350 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | － | 49 |
| その他 | 72 | 373 |
| 小計 | 6,869 | 3,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 177 |
| 利息の支払額 | -182 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -1,065 | -592 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,733 | 2,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,044 | -5,112 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | -24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,388 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 388 | － |
| その他 | -48 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,115 | -5,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,027 | 960 |
| 長期借入れによる収入 | 2,480 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,047 | -824 |
| 配当金の支払額 | -359 | -371 |
| 自己株式の売却による収入 | 999 | － |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | － | -46 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956 | 2,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337 | -78 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,740 | 8,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
