特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,371 | 2,056 |
| 減価償却費 | 3,209 | 3,228 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 75 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -112 |
| 支払利息 | 214 | 171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -94 |
| 有形固定資産除却損 | 93 | 44 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,007 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354 | 1,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211 | -357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -626 | 54 |
| その他 | 275 | 72 |
| 小計 | 4,865 | 6,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 112 |
| 利息の支払額 | -211 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -1,065 |
| 法人税等の還付額 | 8 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,565 | 5,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,174 | -3,044 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -50 | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -2,388 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 388 |
| その他 | -21 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,252 | -5,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,302 | -2,027 |
| 長期借入れによる収入 | 5,650 | 2,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,806 | -2,047 |
| 配当金の支払額 | -358 | -359 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 999 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -818 | -956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495 | -337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,532 | 7,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,028 | 7,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
