特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,034 | 1,371 |
| 減価償却費 | 3,866 | 3,209 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 50 | 75 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -334 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -105 |
| 支払利息 | 245 | 214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -55 |
| 有形固定資産除却損 | 135 | 93 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 182 | 1,007 |
| 災害損失 | 226 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -642 | -354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -751 | -211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,057 | -626 |
| その他 | 1,127 | 275 |
| 小計 | 3,877 | 4,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 105 |
| 利息の支払額 | -243 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -582 | -202 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,183 | 4,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,383 | -3,174 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -102 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| 匿名組合清算による収入 | 393 | － |
| その他 | 1 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,145 | -3,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,054 | -4,302 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 5,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,390 | -1,806 |
| 配当金の支払額 | -399 | -358 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,546 | -818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,508 | 495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,238 | 6,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,730 | 7,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
