特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,296 | 1,034 |
| 減価償却費 | 3,917 | 3,866 |
| 減損損失 | 257 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | 50 | 50 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 89 | -334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -162 |
| 支払利息 | 299 | 245 |
| 有形固定資産除却損 | 55 | 135 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 748 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 182 |
| 災害損失 | － | 226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -708 | -642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -538 | -751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266 | -1,057 |
| その他 | -1,107 | 1,127 |
| 小計 | 4,400 | 3,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 128 |
| 利息の支払額 | -295 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -619 | -582 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,656 | 3,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,348 | -2,383 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23 | -102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -37 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| 匿名組合清算による収入 | － | 393 |
| その他 | 61 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,303 | -2,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -355 | -2,054 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,297 | -2,390 |
| 配当金の支払額 | -397 | -399 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,053 | -4,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,700 | -3,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,108 | 7,421 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,421 | 6,730 |
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