特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 10:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第14期(2020/04/01-2021/03/31)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,536 | 7,688 |
| 減価償却費 | 6,628 | 6,543 |
| 減損損失 | － | 3,785 |
| のれん償却額 | 11 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -28 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -337 |
| 支払利息 | 187 | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,005 | -2,210 |
| 有形固定資産除却損 | 465 | 302 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,898 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 受取保険金 | -252 | -76 |
| 事業構造改善費用 | 575 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,896 | 680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | 1,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,692 | -837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 386 | 17 |
| その他 | 269 | 414 |
| 小計 | 10,548 | 11,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,208 | 1,732 |
| 利息の支払額 | -191 | -196 |
| 保険金の受取額 | 336 | 76 |
| 法人税等の支払額 | -986 | -1,895 |
| 法人税等の還付額 | 99 | 284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,014 | 11,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -191 | -324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156 | 256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,166 | -7,842 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,499 | -468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -158 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 389 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,160 | － |
| その他 | -36 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,598 | 893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,080 | -4,960 |
| 長期借入れによる収入 | 4,620 | 7,349 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,702 | -8,239 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -88 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,177 |
| 配当金の支払額 | -1,040 | -1,028 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -99 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -9,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,181 | 3,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,908 | 13,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
