キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,481 | 6,226 |
| 減価償却費 | 6,243 | 6,607 |
| 減損損失 | 717 | 65 |
| のれん償却額 | 423 | 475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 385 | -385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -396 |
| 支払利息 | 203 | 293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,544 | -844 |
| 有形固定資産除却損 | 181 | 139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -117 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -800 | － |
| 事業構造改善引当金戻入額 | － | -141 |
| 受取保険金 | -292 | -507 |
| 事業構造改善費用 | 620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39 | 1,488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,896 | -1,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -637 | -807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -858 | 270 |
| その他 | -405 | -180 |
| 小計 | 7,566 | 10,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,880 | 1,163 |
| 利息の支払額 | -206 | -290 |
| 保険金の受取額 | 292 | 507 |
| 法人税等の支払額 | -1,199 | -2,096 |
| 法人税等の還付額 | 439 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,773 | 9,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -768 | -720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 788 | 781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,905 | -8,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -185 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 1,230 | 295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 959 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,525 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -203 |
| その他 | -65 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,366 | -7,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -674 | -526 |
| 長期借入れによる収入 | 6,900 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,265 | -5,943 |
| 社債の償還による支出 | -95 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | -672 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,532 | -1,452 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -84 | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,211 |
| その他 | -72 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,495 | -5,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,088 | -3,513 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,599 | 7,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
