特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,909 | 5,481 |
| 減価償却費 | 6,166 | 6,243 |
| 減損損失 | 207 | 717 |
| のれん償却額 | 284 | 423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -277 |
| 支払利息 | 155 | 203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,227 | -1,544 |
| 有形固定資産除却損 | 170 | 181 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | -800 |
| 受取保険金 | -417 | -292 |
| 移転補償金 | -255 | － |
| 補助金収入 | -129 | － |
| 設備復旧費用 | 281 | － |
| 事業構造改善費用 | 279 | 620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 867 | -39 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 378 | -1,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274 | -637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 683 | -858 |
| その他 | -401 | -405 |
| 小計 | 10,388 | 7,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,734 | 1,880 |
| 利息の支払額 | -151 | -206 |
| 保険金の受取額 | 417 | 292 |
| 法人税等の支払額 | -1,320 | -1,199 |
| 法人税等の還付額 | 74 | 439 |
| 移転補償金の受取額 | 255 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,397 | 8,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -680 | -768 |
| 定期預金の払戻による収入 | 589 | 788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,310 | -9,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -190 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 341 | 1,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 959 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -589 | -1,525 |
| その他 | 397 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,101 | -9,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,264 | -674 |
| 長期借入れによる収入 | 4,968 | 6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,604 | -5,265 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | -339 | -672 |
| 配当金の支払額 | -1,183 | -1,532 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60 | -84 |
| その他 | -17 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,582 | -1,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,713 | -2,088 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,687 | 10,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
