特種東海製紙（3708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,411 | 5,909 |
| 減価償却費 | 6,028 | 6,166 |
| 減損損失 | 256 | 207 |
| のれん償却額 | 142 | 284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -234 |
| 支払利息 | 137 | 155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,881 | -3,227 |
| 有形固定資産除却損 | 214 | 170 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,932 | -60 |
| 受取保険金 | -36 | -417 |
| 移転補償金 | － | -255 |
| 補助金収入 | － | -129 |
| 設備復旧費用 | － | 281 |
| 事業構造改善費用 | － | 279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417 | 867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,847 | 378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -951 | -274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -524 | 683 |
| その他 | 79 | -401 |
| 小計 | 3,476 | 10,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,036 | 1,734 |
| 利息の支払額 | -140 | -151 |
| 保険金の受取額 | 36 | 417 |
| 法人税等の支払額 | -1,828 | -1,320 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 74 |
| 移転補償金の受取額 | － | 255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,582 | 11,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -324 | -680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336 | 589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,729 | -6,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -74 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | － | 341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,807 | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -589 |
| その他 | -235 | 397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,149 | -6,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | -1,264 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 4,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,565 | -4,604 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,261 | -339 |
| 配当金の支払額 | -1,452 | -1,183 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -60 |
| その他 | -8 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,180 | -2,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,748 | 2,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,974 | 12,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
