キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,299 | 5,411 |
| 減価償却費 | 6,225 | 6,028 |
| 減損損失 | 72 | 256 |
| のれん償却額 | 142 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -37 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -250 |
| 支払利息 | 137 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,002 | -1,881 |
| 有形固定資産除却損 | 119 | 214 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,615 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -1,932 |
| 受取保険金 | -48 | -36 |
| 補助金収入 | -84 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,841 | -417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -786 | -2,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 944 | -951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99 | -524 |
| その他 | 399 | 79 |
| 小計 | 9,850 | 3,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,801 | 1,036 |
| 利息の支払額 | -139 | -140 |
| 保険金の受取額 | 48 | 36 |
| 法人税等の支払額 | -2,073 | -1,828 |
| 法人税等の還付額 | 92 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,579 | 2,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -313 | -324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 312 | 336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,231 | -4,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,688 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -34 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 84 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 3,807 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -88 | － |
| その他 | -126 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,701 | -1,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,170 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,160 | -5,565 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,002 | -1,261 |
| 配当金の支払額 | -1,669 | -1,452 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60 | -72 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -629 | － |
| その他 | 0 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,422 | -3,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,544 | -1,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,722 | 9,974 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69 | － |
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