キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,688 | 7,299 |
| 減価償却費 | 6,543 | 6,225 |
| 減損損失 | 3,785 | 72 |
| のれん償却額 | 142 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 15 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 34 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -264 |
| 支払利息 | 197 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,210 | -1,002 |
| 有形固定資産除却損 | 302 | 119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 81 | -1,615 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,898 | -5 |
| 受取保険金 | -76 | -48 |
| 補助金収入 | － | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 680 | -1,841 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,071 | -786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -837 | 944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17 | 99 |
| その他 | 414 | 399 |
| 小計 | 11,636 | 9,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,732 | 1,801 |
| 利息の支払額 | -196 | -139 |
| 保険金の受取額 | 76 | 48 |
| 法人税等の支払額 | -1,895 | -2,073 |
| 法人税等の還付額 | 284 | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,638 | 9,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -324 | -313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256 | 312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,842 | -7,231 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -468 | -111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | 2,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -49 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | － | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,127 | 23 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -88 |
| その他 | -45 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 893 | -4,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,960 | 4,170 |
| 長期借入れによる収入 | 7,349 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,239 | -4,160 |
| 社債の償還による支出 | -88 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,177 | -4,002 |
| 配当金の支払額 | -1,028 | -1,669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -629 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,242 | -6,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,289 | -1,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,197 | 11,722 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 69 |
