図書印刷（7913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -670 | 257 |
| 減価償却費 | 1,836 | 1,828 |
| のれん償却額 | 126 | 126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88 | 28 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 6 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -479 | -381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -329 |
| 支払利息 | 28 | 23 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 152 | 57 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 75 |
| 環境対策費 | － | 63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 減損損失 | 178 | － |
| 会員権評価損 | 6 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,588 | 1,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23 | -236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,155 | 102 |
| その他 | 317 | 173 |
| 小計 | 1,568 | 2,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 331 |
| 利息の支払額 | -25 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -234 | -158 |
| 法人税等の還付額 | 92 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,694 | 3,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8 |
| 有価証券の取得による支出 | -598 | -405 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,705 | -2,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -494 | -602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| その他 | 11 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,485 | -2,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -173 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -975 | 51 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,990 | 8,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,014 | 7,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
