キャッシュ・フローの状況
2019年6月27日 11:32
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億8100万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,694 | -2,485 | -184 | -791 | -1,741 | 8,014 | 通期 | 2,422 | -3,312 | -185 | -890 | -2,575 | 7,914 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,178 | -2,955 | -2 | -777 | -2,497 | 7,134 | 3Q | 3,031 | -2,976 | -3 | 55 | -2,724 | 7,966 | 通期 | 3,761 | -3,319 | -6 | 442 | -3,131 | 8,349 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,743 | -628 | -174 | 1,115 | -292 | 9,291 | 通期 | 3,276 | -652 | -2,674 | 2,624 | -591 | 8,298 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,189 | 204 | -186 | 2,393 | -526 | 10,505 | 通期 | 3,204 | -876 | -187 | 2,328 | -1,226 | 10,438 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 622 | -215 | -187 | 407 | -884 | 10,658 | 通期 | 1,560 | -145 | -192 | 1,415 | -2,175 | 11,661 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 503 | -878 | -185 | -375 | -789 | 11,101 | 通期 | 2,219 | -1,410 | -186 | 809 | -1,406 | 12,283 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 957 | -611 | -179 | 346 | -687 | 12,450 | 通期 | 2,069 | -1,496 | -182 | 573 | -1,331 | 12,673 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,947 | 5,156 | -186 | 7,103 | -669 | 19,591 | 通期 | 3,407 | 3,493 | -188 | 6,900 | -1,766 | 19,386 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -5,121 | 4,435 | -356 | -686 | -944 | 18,344 | 通期 | -3,808 | 4,213 | -1,214 | 405 | -2,139 | 18,576 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 615 | -660 | -855 | -45 | -977 | 17,676 | 通期 | 1,618 | -2,781 | -858 | -1,163 | -3,384 | 16,555 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2010年3月(連)
- -8億9000万
- 2011年3月(連) プラ転
- 4億4200万
- 2012年3月(連) +493.67%
- 26億2400万
- 2013年3月(連) -11.28%
- 23億2800万
- 2014年3月(連) -39.22%
- 14億1500万
- 2015年3月(連) -42.83%
- 8億900万
- 2016年3月(連) -29.17%
- 5億7300万
- 2017年3月(連) 大幅増
- 69億
- 2018年3月(連) -94.13%
- 4億500万
- 2019年3月(連) マイ転
- -11億6300万
営業CFマージン
- 2010年3月(連)
- 4.08%
- 2011年3月(連)
- 6.4%
- 2012年3月(連)
- 5.48%
- 2013年3月(連)
- 5.6%
- 2014年3月(連)
- 2.79%
- 2015年3月(連)
- 3.98%
- 2016年3月(連)
- 3.74%
- 2017年3月(連)
- 6.33%
- 2018年3月(連)
- -7.09%
- 2019年3月(連)
- 3.09%