図書印刷（7913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 830 | 506 |
| 減価償却費 | 2,087 | 1,788 |
| のれん償却額 | 168 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 164 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 6 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -305 |
| 支払利息 | 27 | 8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 258 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185 | 1,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114 | -931 |
| その他 | 313 | -162 |
| 小計 | 3,159 | 3,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 307 |
| 利息の支払額 | -28 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -327 |
| 法人税等の還付額 | 71 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,276 | 3,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有価証券の取得による支出 | -497 | -298 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,150 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -493 | -1,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -945 | -700 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 127 | 15 |
| その他 | 8 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652 | -876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -173 | -171 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,674 | -187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51 | 2,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,349 | 8,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,298 | 10,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
