図書印刷（7913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43 | -426 |
| 減価償却額 | 748 | 832 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,184 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 23 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 3 |
| 賞与引当金の増減額 | -156 | -122 |
| 貸倒引当金の増減額 | -38 | 28 |
| 受取利息及び配当金 | -268 | -274 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 101 | 27 |
| 売上債権の増減額 | 2,425 | 2,462 |
| たな卸資産の増減額 | -696 | -536 |
| 仕入債務の増減額 | -408 | -1,565 |
| その他 | -182 | -223 |
| 小計 | 411 | 253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 281 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -107 | -81 |
| 法人税等の還付額 | 56 | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622 | 503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 8 | 8 |
| 有価証券の取得による支出 | -307 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 299 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -841 | -783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,737 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,090 | -809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -6 |
| 貸付の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 21 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -170 | -171 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219 | -560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,658 | 11,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
