図書印刷（7913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -426 | -192 |
| 減価償却費 | 832 | 795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | -35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | -96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -467 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 27 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,462 | 3,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -536 | -417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,565 | -1,419 |
| その他 | -223 | -875 |
| 小計 | 253 | 557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 469 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -106 |
| 法人税等の還付額 | 54 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503 | 957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 9 |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -783 | -664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -809 | -406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 9 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | -171 | -170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560 | 167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,101 | 12,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
