図書印刷（7913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -355 | -400 |
| 減価償却費 | 1,032 | 890 |
| のれん償却額 | 84 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 74 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -270 |
| 支払利息 | 14 | 4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 90 |
| リース解約損 | － | 30 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 18 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,670 | 4,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -542 | -503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,751 | -1,856 |
| その他 | -335 | -338 |
| 小計 | 1,605 | 2,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 273 |
| 利息の支払額 | -14 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -185 | -250 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,743 | 2,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 8 |
| 有価証券の取得による支出 | -497 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 | -510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345 | -400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 子会社株式の売却による収入 | 70 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| その他 | 125 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628 | 204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -172 | -171 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174 | -186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 941 | 2,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,349 | 9,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,291 | 10,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
