図書印刷（7913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -529 | -355 |
| 減価償却費 | 1,217 | 1,032 |
| のれん償却額 | 84 | 84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 28 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -266 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 27 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 75 | － |
| 環境対策費 | 63 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,855 | 3,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -624 | -542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -827 | -1,751 |
| その他 | -145 | -335 |
| 小計 | 1,890 | 1,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 267 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -110 | -185 |
| 法人税等の還付額 | 111 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,178 | 1,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 7 |
| 有価証券の取得による支出 | -405 | -497 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,495 | -217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -345 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -75 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | 17 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,955 | -628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | -172 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780 | 941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,914 | 7,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,134 | 9,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
