図書印刷（7913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -680 | 797 |
| 減価償却費 | 2,538 | 2,417 |
| のれん償却額 | 168 | 168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | -6 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 6 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -336 |
| 支払利息 | 36 | 30 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 361 | 151 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 75 |
| 環境対策費 | － | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 減損損失 | 178 | 91 |
| 会員権評価損 | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,249 | -286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,261 | 419 |
| その他 | 196 | 145 |
| 小計 | 2,298 | 3,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 342 |
| 利息の支払額 | -36 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -234 | -158 |
| 法人税等の還付額 | 92 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,422 | 3,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8 |
| 有価証券の取得による支出 | -799 | -606 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 197 | 995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,520 | -3,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -742 | -903 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 234 | 44 |
| その他 | 11 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,312 | -3,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -173 | -3 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,075 | 435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,990 | 7,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,914 | 8,349 |
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