図書印刷（7913）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -905 | -680 |
| 減価償却費 | 2,647 | 2,538 |
| 減損損失 | 576 | 178 |
| のれん償却額 | 168 | 168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -326 | -102 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -305 |
| 支払利息 | 45 | 36 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 508 | 361 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | 307 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134 | － |
| 会員権評価損 | 24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 699 | 1,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | 182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211 | -1,261 |
| その他 | 79 | 196 |
| 小計 | 3,230 | 2,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 302 |
| 利息の支払額 | -46 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -756 | -234 |
| 法人税等の還付額 | － | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,775 | 2,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -8 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -799 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 197 |
| 親会社株式の売却による収入 | 303 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,565 | -2,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -742 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -55 |
| 貸付けによる支出 | -63 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 234 |
| その他 | -77 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,463 | -3,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -15 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3 |
| 配当金の支払額 | -687 | -173 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -707 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,396 | -1,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,388 | 8,990 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,990 | 7,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
