図書印刷（7913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 782 | 840 |
| 減価償却費 | 1,710 | 1,673 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | -55 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -501 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -738 | -527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | 580 |
| その他 | 347 | -404 |
| 小計 | 1,963 | 1,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 507 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -110 | -138 |
| 法人税等の還付額 | 54 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,219 | 2,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,290 | -1,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,109 | -1,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -112 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 63 |
| その他 | -18 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | -1,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -7 |
| 配当金の支払額 | -171 | -170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621 | 390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,283 | 12,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
