共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -402 | 409 |
| 減価償却費 | 1,261 | 1,183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 186 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -223 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -759 | -629 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -119 |
| 支払利息 | 65 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49 | 24 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -9 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,500 | 2,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -798 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263 | -487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70 | 200 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 217 | -11 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,699 | 1,194 |
| その他 | -798 | -301 |
| 小計 | 2,492 | 4,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 122 |
| 利息の支払額 | -47 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -463 | -236 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,118 | 4,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,116 | -1,327 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 211 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| 貸付けによる支出 | -45 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 7 |
| その他 | 165 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751 | -1,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 209 | -13 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -487 |
| 配当金の支払額 | -360 | -360 |
| その他 | -65 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706 | -903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 668 | 2,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,900 | 13,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,568 | 14,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
