四半期報告書-第133期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 409 | 250 |
| 減価償却費 | 1,183 | 1,007 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -629 | -684 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -113 |
| 支払利息 | 68 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 15 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 141 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,880 | 3,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254 | -749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -487 | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 200 | -124 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -11 | -131 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,194 | 1,292 |
| その他 | -301 | 374 |
| 小計 | 4,369 | 4,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 114 |
| 利息の支払額 | -50 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -236 | -270 |
| 法人税等の還付額 | 77 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,281 | 4,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,327 | -428 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -7 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 2 |
| その他 | -63 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,387 | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13 | -164 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487 | -561 |
| 配当金の支払額 | -360 | -360 |
| その他 | -42 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903 | -1,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,008 | 2,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,256 | 14,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,265 | 14,744 |