共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 250 | 328 |
| 減価償却費 | 1,007 | 1,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 129 | 144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -684 | -723 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -107 |
| 支払利息 | 66 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,297 | 2,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -749 | -492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | -41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124 | 98 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -131 | -201 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,292 | 1,458 |
| その他 | 374 | -161 |
| 小計 | 4,651 | 4,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 108 |
| 利息の支払額 | -64 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -379 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,433 | 3,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -428 | -1,290 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 56 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -12 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -1,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -164 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -561 | -722 |
| 配当金の支払額 | -360 | -351 |
| その他 | -45 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,132 | -1,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,892 | 1,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,851 | 14,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,744 | 14,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
