共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,671 | 2,321 |
| 減価償却費 | 4,424 | 4,322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 222 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -219 |
| 支払利息 | 212 | 155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -61 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 167 | 235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 984 | 901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158 | -1,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | -229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99 | 571 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -196 | 42 |
| その他 | -178 | -17 |
| 小計 | 8,685 | 7,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 220 |
| 利息の支払額 | -214 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -615 | -670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,065 | 6,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,661 | -4,137 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 56 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 5 |
| その他 | -108 | -369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,736 | -4,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,208 | -2,250 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 4,982 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -702 | -702 |
| その他 | -234 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,145 | -248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193 | 2,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,271 | 15,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
