共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,321 | 3,498 |
| 減価償却費 | 4,322 | 4,820 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 252 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -276 |
| 支払利息 | 155 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | -47 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 235 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 901 | -515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,009 | -507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229 | 271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 571 | -548 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 42 | -107 |
| その他 | -17 | 292 |
| 小計 | 7,264 | 7,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 278 |
| 利息の支払額 | -159 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -670 | -860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,655 | 6,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,137 | -5,564 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 41 | 558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | 65 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| その他 | -369 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,460 | -5,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,250 | -1,731 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 4,982 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -702 | -702 |
| その他 | -278 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248 | -2,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,097 | -1,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,368 | 14,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
