有価証券報告書-第140期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,725 | 3,045 |
| 減価償却費 | 5,028 | 5,388 |
| のれん償却額 | 240 | 473 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △325 | △243 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | △6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 21 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少) | △29 | △1,424 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △1 | 579 |
| 受取利息及び受取配当金 | △330 | △342 |
| 支払利息 | 124 | 159 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 65 | 67 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 75 | 74 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,022 | △1,564 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 789 | 482 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,103 | 1,109 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △353 | △771 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △555 | 106 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52 | 1,093 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 55 | 0 |
| その他 | 266 | 1,919 |
| 小計 | 4,570 | 10,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 343 |
| 利息の支払額 | △124 | △159 |
| 法人税等の支払額 | △2,297 | △97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,476 | 10,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △10,524 | △9,178 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 846 | 118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △515 | △35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,376 | 1,565 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △698 | - |
| 貸付けによる支出 | △29 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 18 |
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △1,677 |
| その他 | △490 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,023 | △9,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △4 |
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 |
| 配当金の支払額 | △881 | △871 |
| 自己株式の取得による支出 | △138 | △361 |
| その他 | △568 | △564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,411 | 1,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,174 | 2,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,606 | 10,432 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,432 | ※1 13,070 |
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