四半期報告書-第137期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 463 | 962 |
| 減価償却費 | 1,008 | 874 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 72 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △22 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △724 | △785 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △45 | △51 |
| 受取利息及び受取配当金 | △137 | △145 |
| 支払利息 | 31 | 26 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 23 | 14 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △273 | 37 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,427 | 1,955 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △919 | △255 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △309 | △526 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △558 | 181 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 16 | 9 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,552 | 1,617 |
| その他 | △58 | △168 |
| 小計 | 2,568 | 3,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 146 |
| 利息の支払額 | △48 | △44 |
| 法人税等の支払額 | △509 | △967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,149 | 2,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △962 | △1,027 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 514 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △460 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 27 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △425 | △1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △399 | △150 |
| 配当金の支払額 | △351 | △351 |
| その他 | △79 | △113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △829 | △615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 878 | 921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,368 | 14,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 16,247 | ※ 15,156 |