営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億55百万円増加し、22億48百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、4億32百万円の収入超過(前年同期は1億30百万円の支出超過)となりました。これは、売上債権及び棚卸資産の減少などによるものです。

2020/11/13 13:24