営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間に比べ1,466百万円減少し、当中間連結会計期間末には12,673百万円(前年同期比△10.3%)となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は78百万円(前年同期比△94.1%)となった。主な内訳は、売上債権の減少998百万円、減価償却費853百万円、仕入債務の減少1,184百万円などである。

2018/12/27 15:00