営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間末に比べ1,204百万円減少し、当中間連結会計期間末には11,618百万円(前年同期比△9.4%)となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,562百万円(前年同期は271百万円の収入)となった。主な内訳は、税金等調整前中間純利益327百万円、減価償却費1,000百万円、売上債権の減少額870百万円、仕入債務の減少額431百万円などである。

2021/12/24 15:30